第858章 大号板的套利偏好(第1/3 页)

当前市场情绪周期，正处于全局弱分歧状态。

市场氛围显得低迷且割裂，呈现出历史上罕见的极端分化现象。

高位个股普遍面临严重的亏钱效应，已至否极泰来的临界点。

预示着高风险区域的情绪，可能即将反转。

与此同时，中低位的股票，则展现出了极致的赚钱效应。

但盛极而衰的态势亦不容忽视，显示出市场内部存在显着的差异性和不稳定性。

从数据对比来看，10厘米与20厘米涨停板的表现，呈现出鲜明对比。

20厘米涨停板的数据相对稳定，虽然高度有所拓展，但主要集中于一字板套利品种。

缺乏足够的市场参与度和活跃度。

相比之下，10厘米涨停板的首板和连板赚钱效应，虽然优于20厘米，但其波动性较大。

显示出市场对其信心的不稳定。

由于部分20厘米大号板的存在，连板数据在一定程度上存在失真现象。

进一步分析，双成药业等个股的一字大单，对10厘米涨停板的首板溢价，产生了积极影响。

但这种影响并不持久。

从亏钱效应的角度来看，本周内炸板与断板的亏损平均值均偏高，显示出市场情绪的低迷。

特别是连板断板数据表现极差，说明日内断板后投资者普遍面临较大的损失。

这种损失在隔日并未得到有效缓解，反而进一步加剧。

表明市场对断板股票的悲观预期，依然强烈。

关于对大号板套利的偏好，每种交易模式都需依赖特定的市场环境。

环境不匹配时，过度努力反而可能加剧亏损。

关于近期为何10厘米涨停板成为市场主战场，以及主要赚钱效应所在。

首先，关于20厘米涨停板的数据解读。

其前面的数值代表日内涨幅，超过10%的20厘米股票数量，后面则是这些股票的平均涨幅。

在20厘米成为市场主要风险偏好时，这类股票的数量，通常会稳定在平均20只以上。

有时甚至能达到30至50只，同时20厘米涨停板的总数，也会保持在两位数水平。

当前市场状况显示，这些数据并未达到这一标准。

说明20厘米涨停板，并非当前市场的主流偏好。

因此，在当前的市场环境下，如果你坚持在20厘米涨停板进行套利操作。

可能会面临较大的难度和挑战。

超短线交易的本质，就是追逐市场的赚钱效应。

哪里有更高的收益机会，资金就会流向哪里。

既然当前20厘米涨停板并非市场主流，那么你在这个领域赚钱的概率自然会降低。

以正丹股份为周期龙头的时期为例，那时20厘米涨停板是市场的绝对主流。

相关数据表现强劲，为大号板套利提供了极为有利的环境。

对比之下，当前的市场环境显然不利于此类操作。

从早盘的期待到盘中的犹豫，再到收盘时的懊悔。